Taller Construcción de flujos de caja a partir de indicadores 03

Para una empresa se tiene presupuestado que el próximo año deben venderse $1.500 millones, el margen bruto en promedio para los últimos años ha sido de 39,5% y se estima que los ingresos se recaudarán en promedio a 60 días, se mantendrá un stock de inventario de 30 días, y las compras realizadas a proveedores en promedio se pagarán a 45 días. Se proyectan gastos de operación (Opex) por $225 millones e inversiones fijas (Capex) por $137 millones. La depreciación incluida en los gastos de operación es de $75 millones y se estima que el gasto por impuesto de renta estará alrededor de los $100 millones (pagado en el período).

Para el año anterior las cuentas relacionadas con el capital de trabajo operativo y su financiación son:

   Inventarios:  62 millones

   Cuentas por cobrar: 210 millones

   Cuentas por pagar: 98 millones

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Preguntas

1. ¿Cuál es el valor del EBITDA proyectado?
2. ¿Cuánto se debería recaudar el próximo año?
3. ¿En cuánto se afectarán los flujos de caja por las cuentas por cobrar?
4. ¿Cuál es el valor estimado para el inventario al final del próximo año?
5. ¿En cuánto se espera que se afecten los flujos de efectivo por el inventario?
6. ¿Cuál es el valor estimado para las compras del próximo año?
7. ¿Cuál es el valor estimado para las cuentas por pagar del próximo año?
8. ¿En cuánto se espera que se afecten los flujos de efectivo por las cuentas por pagar?
9. ¿Cuál fue el valor del KTNO para el año anterior?
10. ¿En cuánto se proyecta el KTNO?
11. ¿Cuál será el impacto del KTNO en los flujos de efectivo de la operación?
12. ¿Cuál es el movimiento proyectado para el efectivo de la financiación?
13. ¿Cuál es el valor proyectado para el efectivo de la operación?
14. ¿Cuál es el flujo de caja libre?